Início: o cliente (ou o motoboy) traz o pagamento de nota faturada, boleto ou promissória. Caixa aberto conforme o Processo 9.
Identificar o cliente de carteira e os títulos que ele está pagando.
Ação
Identificar o cliente de carteira e as notas ou títulos que ele está pagando.
Bater o valor pago com o título.
Conferir
- Valor do título
- Vencimento
- Juros e multa, quando houver
- Desconto acordado, quando houver
Receber conforme as regras de formas de pagamento do Processo 9.
Formas aceitas
- PIX
- Dinheiro
- Cartão
- Boleto
Os caminhos desta crítica estão descritos acima.
A baixa é o registro de que a dívida acabou.
Ação
Entrar no sistema, identificar o cliente e a nota, selecionar a forma de pagamento e baixar o título. Pagamento parcial: registrar baixa parcial, com o saldo em aberto identificado.
Fechar o recebimento com o comprovante e os documentos no lugar.
Ação
- Fornecer o comprovante conforme a política da empresa
- Organizar os documentos por forma de pagamento
- No fim do dia, os títulos baixados entram nas conferências do fechamento do Processo 9
Título identificado, valor conferido, pagamento confirmado e baixa feita no título correto.
Valor é decisão do financeiro: regra de apoio
- O caixa não negocia valor: juros, multa e desconto em título faturado são decisão do financeiro
- Pagamento sem título identificado não é recebido
- Pagamento parcial só com autorização, com baixa parcial e saldo em aberto identificado
- Comprovante fornecido conforme a política da empresa
Saída do processo
O recebimento só está concluído quando:
- Os títulos foram identificados
- O valor foi conferido
- O pagamento foi confirmado
- A baixa foi feita no título correto
- O comprovante seguiu a política da empresa
Recepcionar o pagamento
Um cliente de carteira veio pagar uma nota faturada. Identifique o cliente e as notas ou títulos que ele está pagando.